Отчет о движении денежных средств
| Показатель | 2017 | 2018 | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| Денежные средства, полученные от операционной деятельности, до изменения оборотного капитала и налога на прибыль | 4 103 | 6 339 | 54 |
| Изменения в оборотном капитале | –1 670 | 941 | н. п. |
| Налог на прибыль уплаченный | –670 | –787 | 17 |
| Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто | 1 763 | 6 493 | 4x |
| Капитальные вложения | –2 002 | –1 553 | –22 |
| Прочая инвестиционная деятельность | 66 | –9 | н. п. |
| Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность, нетто | –1 936 | –1 562 | –19 |
| Свободный денежный поток | –173 | 4 931 | н. п. |
| Проценты уплаченные | –642 | –551 | –14 |
| Прочая финансовая деятельность | –1 595 | –3 753 | 2x |
| Денежные средства, направленные на финансовую деятельность, нетто | –2 237 | –4 304 | 92 |
| Эффект от курсовых разниц на остатки денежных средств и их эквивалентов | -63 | -91 | 44 |
| Увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов, нетто | –2 473 | 536 | н. п. |
| Показатель | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| Изменение чистого оборотного капитала в балансе | –1 694 | 1 282 |
| Курсовые разницы | 115 | –277 |
| Изменение задолженности по налогу на прибыль | –7 | –5 |
| Прочие изменения, включая резервы | –84 | –59 |
| Изменение чистого оборотного капитала в ОДДС | –1 670 | 941 |
В 2018 году свободный денежный поток увеличился до 4,9 млрд долл. США, в первую очередь вследствие увеличения денежных средств, полученных от операционной деятельности, а также снижения капитальных вложений.
Денежный поток от операционной деятельности за 2018 год увеличился в четыре раза до 6,5 млрд долл. США. Основными факторами роста стали увеличение показателя EBITDA и сокращение оборотного капитала в 2018 году (против роста в 2017 году).
Благодаря мероприятиям по оптимизации долгового портфеля проценты уплаченные снизились на 14 % до 551 млн долл. США.
В 2018 году капитальные затраты снизились на 22 % и составили 1,6 млрд долл. США, преимущественно в связи с завершением реализации проекта по реконструкции Талнахской обогатительной фабрики, Читинского проекта и проектов добычи и обустройства Пеляткинского газоконденсатного месторождения.
| Объект инвестиций | 2017 | 2018 | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| Заполярный филиал | 860 | 696 | –19 |
| Рудник «Скалистый» | 216 | 218 | 1 |
| Рудник «Таймырский» | 93 | 71 | –24 |
| Рудник «Комсомольский» | 18 | 44 | 2x |
| Рудник «Октябрьский» | 69 | 40 | –42 |
| Талнахская обогатительная фабрика | 89 | 29 | –67 |
| Серный проект | 37 | 36 | –3 |
| Прочие проекты | 338 | 258 | –24 |
| Кольская ГМК | 228 | 292 | 28 |
| Читинский медный проект (Быстринский ГОК) | 449 | 168 | –63 |
| Прочие производственные проекты | 453 | 386 | –15 |
| Прочие непроизводственные проекты | 12 | 11 | –8 |
| Итого | 2 002 | 1 553 | –22 |